业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	80.0	80.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	7.94	18.34	10.55	33.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	14.68	4.75	21.79	10.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	8.37	21.96	10.72	34.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 7.94
• 18.34
• 10.55
• 33.5

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 14.68
• 4.75
• 21.79
• 10.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 8.37
• 21.96
• 10.72
• 34.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30353764	龙悦芳	4	8年又197天	101.03亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.40	75.80	76.0	73.60	79.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.8212%	8.82%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.17%
• 99.97%
• 99.98%
• 99.9%

• 个人持有比例
• 0.83%
• 0.03%
• 0.02%
• 0.1%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 107.81%
• 100.11%
• 100.36%
• 95.13%

• 现金占净比
• 0.99%
• 0.38%
• 0.69%
• 0.27%

• 净资产
• 26.026%
• 44.1903%
• 28.0881%
• 60.6681%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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