业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.11	0.65	1.81	11.52
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.56	1.66	1.06	0.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.77	1.77	2.52	13.53
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.11
• 0.65
• 1.81
• 11.52

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.56
• 1.66
• 1.06
• 0.51

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.77
• 1.77
• 2.52
• 13.53

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30375797	丁巍	4	3年又241天	193.14亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	71.80	71.20	64.90	74.70	91.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.92%	6.16%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30742832	宋鹏	4	3年又287天	149.55亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	72.50	77.0	61.20	70.0	87.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.92%	6.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.7%
• 0.77%

• 个人持有比例
• 99.3%
• 99.23%

• 内部持有比例
• 0.18%
• 0.02%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.75%
• 105.64%
• 104.64%
• 101.0%

• 现金占净比
• 1.59%
• 0.98%
• 0.13%
• 0.1%

• 净资产
• 3.4824%
• 2.7004%
• 3.694%
• 15.2452%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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英大安盈30天滚动持	4.35
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中银季季享90天滚动	8.63
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鹏华稳泰30天滚动持	12.38
博时双季乐六个月持有	12.31
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