业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0024090
• 0009620
• 0012030
• 6006991
• 0004250
• 0008110
• 6886291
• 3009180
• 6005521
• 6035961

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002409
• 0.000962
• 0.001203
• 1.600699
• 0.000425
• 0.000811
• 1.688629
• 0.300918
• 1.600552
• 1.603596

期间申购
份额	0	2.93	7.55	1.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.34	0.34	0.16	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.77	3.37	10.75	12.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 2.93
• 7.55
• 1.85

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.34
• 0.34
• 0.16
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.77
• 3.37
• 10.75
• 12.57

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30744389	江虹	4	4年又185天	102.67亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	81.70	77.10	80.70	75.60	84.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.91%	35.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0%
• 0.82%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.18%

• 内部持有比例
• 0.0096%
• 0.1366%
• 0.091%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.69%
• 0.99%
• 1.87%
• 3.26%

• 债券占净比
• 3.97%
• 3.93%
• 3.86%
• 4.1%

• 现金占净比
• 155.37%
• 4.98%
• 4.75%
• 1.08%

• 净资产
• 0.8139%
• 3.5824%
• 11.5546%
• 13.623%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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