业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 3012690
• 01357116
• 6880191
• 01675116
• 3006740
• 02618116
• 3001240
• 09899116
• 00861116
• 0025440

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.301269
• 116.01357
• 1.688019
• 116.01675
• 0.300674
• 116.02618
• 0.300124
• 116.09899
• 116.00861
• 0.002544

期间申购
份额	0	0	0.02	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	1.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.08	2.08	2.11	0.77
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.02
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 1.34

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.08
• 2.08
• 2.11
• 0.77

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30744389	江虹	4	3年又264天	5.34亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	79.20	89.80	65.10	70.40	68.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.89%	7.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0096%
• 0.1366%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.38%
• 0.69%
• 1.66%
• 1.69%

• 债券占净比
• 4.84%
• 4.79%
• 4.36%
• 3.97%

• 现金占净比
• 1.07%
• 1.5%
• 3.14%
• 155.37%

• 净资产
• 2.1026%
• 2.1352%
• 2.1959%
• 0.8139%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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