太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 019676
近一年收益率： 6.02%
近半年收益率： 1.12%
近三月收益率： 1.17%
近一月收益率： -0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197921
- 0197851
- 0197901
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019792
- 1.019785
- 1.019790
- 基金持仓股票代码
- 00005116
- 6005191
- 6016001
- 01038116
- 6001501
- 00019116
- 00001116
- 6019191
- 6000301
- 6013181
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00005
- 1.600519
- 1.601600
- 116.01038
- 1.600150
- 116.00019
- 116.00001
- 1.601919
- 1.600030
- 1.601318
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.09 | 0.61 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.04 | 2.14 | 1.69 | 1.82 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.19
- 0.16
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.09
- 0.61
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.04
- 2.14
- 1.69
- 1.82
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30663469 | 刘翀 | 4 | 4年又145天 | 2.03亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.90 | 58.70 | 88.70 | 91.40 | 61.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.76% | 31.81% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30718433 | 李家祺 | 0 | 199天 | 2.03亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9942% | 7.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 82.8429%
- 90.1565%
- 85.4665%
- 个人持有比例
- 17.1571%
- 9.8435%
- 14.5335%
- 内部持有比例
- 0.1432%
- 0.1814%
- 0.1256%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0.08%
- 0.97%
- 债券占净比
- 5.84%
- 7.19%
- 6.11%
- 8.8%
- 现金占净比
- 0.51%
- 7.58%
- 0.78%
- 1.24%
- 净资产
- 2.1588%
- 2.3037%
- 1.9015%
- 2.0345%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方养老目标2030 | 16.00 |
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| 南方养老目标2030 | 15.53 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 15.33 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 15.28 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 27.83 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 27.30 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 26.93 |
| 南方养老目标2030 | 26.43 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 26.28 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 23.94 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 20.45 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 20.01 |
| 国泰稳健收益一年持有 | 18.40 |
| 兴全安悦稳健养老一年 | 18.15 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.91 |
| 前海联合智选3个月持 | 19.91 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 19.19 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.90 |
| 安信禧悦稳健养老一年 | 17.57 |
| 银华尊和养老2035 | 4.71 |
| 银华尊和养老2030 | 4.66 |
| 前海开源康悦稳健养老 | 4.66 |
| 银华尊和养老2035 | 4.62 |
| 银华尊和养老2030 | 4.59 |