太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 019676
近一年收益率: 6.47%
近半年收益率: 3.07%
近三月收益率: 1.21%
近一月收益率: 1.03%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-061.031.041.041.051.051.061.061.071.071.08外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 25, 2024Jun 25, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
太平福安稳健养老一年持
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-0620.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 0197491
  • 0197581
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019749
  • 1.019758
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-25 1.0741 1.0741 0.31% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0708 1.0708 0.23% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.0683 1.0683 0.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0670 1.0670 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0671 1.0671 -0.21% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.0693 1.0693 -0.05% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.0698 1.0698 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.0701 1.0701 0.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.0693 1.0693 -0.14% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.0708 1.0708 -0.03% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.07 0 0.06 0.12
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0.62 0.15
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 2.63 2.63 2.07 2.04
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.07
  • 0
  • 0.06
  • 0.12
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.62
  • 0.15
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 2.63
  • 2.63
  • 2.07
  • 2.04
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30663469 刘翀 5 3年又244天 2.16亿(2只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
91.40 71.70 90.10 88.50 85.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
7.41% 6.06%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 82.8429%
  • 90.1565%
  • 个人持有比例
  • 17.1571%
  • 9.8435%
  • 内部持有比例
  • 0.1432%
  • 0.1814%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 9.65%
  • 6.45%
  • 6.56%
  • 5.84%
  • 现金占净比
  • 4.74%
  • 0.22%
  • 0.87%
  • 0.51%
  • 净资产
  • 2.6559%
  • 2.7397%
  • 2.1534%
  • 2.1588%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31