业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	19.39	2.91	9.53	6.65
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.94	6.43	8.83	19.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	25.52	22.01	22.71	9.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 19.39
• 2.91
• 9.53
• 6.65

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.94
• 6.43
• 8.83
• 19.78

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 25.52
• 22.01
• 22.71
• 9.58

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30574713	高翔	4	7年又343天	423.07亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.0	59.0	85.70	80.80	97.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.8902%	9.03%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30728620	郎振东	4	4年又346天	217.26亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	76.10	64.0	85.70	81.80	91.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.8902%	9.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 99.13%
• 98.02%
• 99.19%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 0.87%
• 1.98%
• 0.81%

• 内部持有比例
• 69.8671%
• 0.0123%
• 0.0%
• 0.0002%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 116.28%
• 122.8%
• 126.0%
• 123.11%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.02%

• 净资产
• 144.2833%
• 138.7844%
• 115.1882%
• 76.924%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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南方中债7-10年国	17.87
南方中债7-10年国	17.66
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广发中债7-10年国	30.54
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