恒生前海中债0-3年政策性金融债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019842
近一年收益率： 2.4%
近半年收益率： 0.25%
近三月收益率： 0.67%
近一月收益率： 0.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
恒生前海中债0-3年政 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0224 | 1.0444 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0223 | 1.0443 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0221 | 1.0441 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0219 | 1.0439 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0219 | 1.0439 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0212 | 1.0432 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0213 | 1.0433 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0213 | 1.0433 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0215 | 1.0435 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0209 | 1.0429 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.5 | 8.17 | 0.22 | 3.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.39 | 7.75 | 0.51 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.72 | 1.14 | 0.86 | 4.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.5
- 8.17
- 0.22
- 3.83
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.39
- 7.75
- 0.51
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.72
- 1.14
- 0.86
- 4.49
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30494397 | 李维康 | 4 | 6年又98天 | 72.46亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.0 | 62.60 | 81.90 | 91.70 | 77.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.4626% | 6.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 68.94%
- 69.71%
- 个人持有比例
- 31.06%
- 30.29%
- 内部持有比例
- 0.0004%
- 0.0003%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 109.35%
- 100.65%
- 89.6%
- 77.3%
- 现金占净比
- 0.36%
- 0.2%
- 0.21%
- 4.76%
- 净资产
- 7.63%
- 20.0844%
- 35.9021%
- 26.0043%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.14 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.01 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.33 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.36 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.20 |
| 博时中债7-10政金 | 15.61 |
| 南方中债7-10年国 | 15.40 |
| 博时中债7-10政金 | 15.38 |
| 上银中债5-10年国 | 15.35 |
| 博时中债5-10农发 | 15.34 |
| 南方中债7-10年国 | 21.36 |
| 南方中债7-10年国 | 21.02 |
| 南方中债7-10年国 | 20.97 |
| 上银中债5-10年国 | 20.82 |
| 广发中债7-10年国 | 20.47 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.86 |
| 南方中债7-10年国 | 32.74 |
| 南方中债7-10年国 | 32.14 |
| 广发中债7-10年国 | 31.94 |
| 博时中债5-10农发 | 30.45 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.77 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.72 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.54 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.49 |