业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	6.63	5.04	3.51	14.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.34	0.85	8.03	2.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.27	15.47	10.95	22.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.63
• 5.04
• 3.51
• 14.2

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.34
• 0.85
• 8.03
• 2.99

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.27
• 15.47
• 10.95
• 22.16

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136174	邹德立	5	14年又155天	2603.82亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.10	75.70	94.30	94.0	96.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.394%	9.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 21.7%
• 10.18%
• 14.53%
• 55.42%

• 个人持有比例
• 78.3%
• 89.82%
• 85.47%
• 44.58%

• 内部持有比例
• 0.0004%
• 0.0127%
• 0.0482%
• 0.0156%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 123.47%
• 114.08%
• 122.66%
• 122.56%

• 现金占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 净资产
• 243.2512%
• 326.8575%
• 259.623%
• 336.9041%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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