天弘惠利混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019896
近一年收益率： 3.47%
近半年收益率： 0.69%
近三月收益率： -0.52%
近一月收益率： -0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘惠利混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005471
- 6002761
- 0026480
- 6008871
- 6006901
- 3007500
- 0008070
- 6032591
- 6016011
- 0023710
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600547
- 1.600276
- 0.002648
- 1.600887
- 1.600690
- 0.300750
- 0.000807
- 1.603259
- 1.601601
- 0.002371
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.6891 | 1.6891 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.6883 | 1.6883 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.6866 | 1.6866 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.6872 | 1.6872 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.6878 | 1.6878 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.6883 | 1.6883 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.6884 | 1.6884 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.6924 | 1.6924 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.6922 | 1.6922 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.6942 | 1.6942 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30799034 | 张馨元 | 4 | 1年又355天 | 69.69亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.90 | 89.70 | 72.60 | 66.70 | 76.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.3621% | 11.78% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30180959 | 刘嗣兴 | 5 | 1年又70天 | 106.26亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.40 | 87.80 | 77.20 | 75.70 | 82.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.5241% | 11.48% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 100.0%
- 47.43%
- 39.92%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 19.41%
- 20.8%
- 债券占净比
- 75.21%
- 13.68%
- 75.76%
- 64.6%
- 现金占净比
- 25.06%
- 86.72%
- 7.15%
- 14.74%
- 净资产
- 0.4894%
- 0.5276%
- 0.5218%
- 0.5077%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 84.43 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 84.02 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 71.56 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 71.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 54.13 |
| 华夏新锦绣混合C | 53.86 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.04 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 52.94 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 52.35 |
| 中信保诚多策略混合( | 79.03 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.02 |
| 金信智能中国2025 | 66.32 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 64.52 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 63.63 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.69 |
| 东吴移动互联混合C | 174.18 |
| 东吴移动互联混合A | 173.73 |
| 广发多因子混合 | 168.89 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.51 |
| 中银医疗保健混合A | 52.93 |
| 中银医疗保健混合C | 52.70 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 50.36 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 50.24 |
| 同泰远见混合A | 45.10 |