业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.21	7.82	1.82	1.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.86	3.81	5.86	2.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.25	8.26	4.22	2.8
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.21
• 7.82
• 1.82
• 1.31

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.86
• 3.81
• 5.86
• 2.74

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.25
• 8.26
• 4.22
• 2.8

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30708847	周帅	4	4年又363天	67.44亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.30	56.90	68.50	82.0	74.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.91%	8.75%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30723472	马俊飞	4	3年又97天	613.81亿(28只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	67.40	61.90	68.50	78.50	71.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.91%	8.75%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 96.98%
• 88.85%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 3.02%
• 11.15%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.33%
• 0.28%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 95.43%
• 89.9%
• 99.35%
• 85.52%

• 现金占净比
• 0.11%
• 0.06%
• 1.12%
• 3.69%

• 净资产
• 11.4016%
• 16.7775%
• 6.9244%
• 4.8899%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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