国联中债0-3年政金债指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 019955
近一年收益率： 2.92%
近半年收益率： 1.36%
近三月收益率： 0.69%
近一月收益率： 0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 3.44 | 30.23 | 6.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2 | 5.93 | 3.01 | 17.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 34.87 | 32.38 | 59.6 | 47.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 3.44
- 30.23
- 6.3
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2
- 5.93
- 3.01
- 17.91
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 34.87
- 32.38
- 59.6
- 47.99
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30299153 | 李倩 | 5 | 10年又229天 | 244.64亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.50 | 78.50 | 84.30 | 84.40 | 79.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.0676% | 5.86% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30815557 | 罗汇 | 4 | 1年又139天 | 188.56亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.80 | 79.50 | 77.60 | 77.0 | 93.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.2854% | 3.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.96%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.04%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 118.42%
- 100.7%
- 110.29%
- 87.09%
- 现金占净比
- 0.02%
- 0.16%
- 0.06%
- 0.03%
- 净资产
- 35.7309%
- 33.415%
- 62.3655%
- 49.7039%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.46 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.03 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.17 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.72 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.28 |
| 南方中债7-10年国 | 15.13 |
| 博时中债7-10政金 | 15.04 |
| 上银中债5-10年国 | 14.94 |
| 南方中债7-10年国 | 14.92 |
| 南方中债7-10年国 | 20.76 |
| 南方中债7-10年国 | 20.43 |
| 南方中债7-10年国 | 20.38 |
| 上银中债5-10年国 | 20.08 |
| 广发中债7-10年国 | 19.97 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.42 |
| 南方中债7-10年国 | 31.21 |
| 南方中债7-10年国 | 30.62 |
| 广发中债7-10年国 | 30.46 |
| 博时中债5-10农发 | 28.67 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.34 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.30 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.24 |
| 创金合信中证同业存单 | 1.23 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.20 |