业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	55.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 6031191
• 0020500
• 3009840
• 6886981
• 6016891
• 6037301
• 3011960
• 3004210
• 6036671
• 0021260

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603119
• 0.002050
• 0.300984
• 1.688698
• 1.601689
• 1.603730
• 0.301196
• 0.300421
• 1.603667
• 0.002126

期间申购
份额	0.18	0.15	0.26	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.31	0.23	0.86	0.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.36	7.29	6.69	6.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.18
• 0.15
• 0.26
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.31
• 0.23
• 0.86
• 0.35

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.36
• 7.29
• 6.69
• 6.46

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30806966	谢泓材	4	2年又187天	12.65亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	62.80	67.40	53.90	58.0	71.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.6531%	32%	23.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.77%
• 0.79%
• 0.82%
• 0.85%

• 个人持有比例
• 99.23%
• 99.21%
• 99.18%
• 99.15%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.04%
• 0.06%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 85.83%
• 87.61%
• 91.65%
• 92.96%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 13.69%
• 10.53%
• 10.8%
• 7.66%

• 净资产
• 7.9354%
• 7.7802%
• 9.2986%
• 8.9506%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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