业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.7	16.86	0.47	8.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.47	2.97	12.78	4.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.2	21.09	8.77	12.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.7
• 16.86
• 0.47
• 8.62

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.47
• 2.97
• 12.78
• 4.58

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.2
• 21.09
• 8.77
• 12.82

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30808266	李晴	4	2年又7天	75.04亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.90	52.60	74.10	77.10	75.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.6424%	5.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 99.93%
• 99.99%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 0.07%
• 0.01%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 97.74%
• 88.6%
• 106.16%
• 99.84%

• 现金占净比
• 2.28%
• 0.14%
• 1.04%
• 0.18%

• 净资产
• 9.3338%
• 23.0563%
• 10.4638%
• 16.6655%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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