业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.1	1.96	0.75	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.29	1.49	1.38	0.47
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.08	1.55	0.92	0.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.1
• 1.96
• 0.75
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.29
• 1.49
• 1.38
• 0.47

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.08
• 1.55
• 0.92
• 0.51

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30686347	赵鼎龙	4	5年又206天	156.56亿(25只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.90	66.40	77.10	88.60	88.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.414%	5.82%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30754859	王顺利	4	3年又161天	115.77亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.60	59.30	94.50	96.40	83.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.414%	5.82%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.16%
• 0.07%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 125.04%
• 122.48%
• 132.19%
• 121.9%

• 现金占净比
• 0.02%
• 0.17%
• 1.36%
• 0.15%

• 净资产
• 96.2339%
• 63.3833%
• 29.8241%
• 21.0858%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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中银季季享90天滚动	8.63
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博时双季乐六个月持有	12.31
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