兴业成长动力混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020106
近一年收益率： 17.22%
近半年收益率： 6.89%
近三月收益率： -1.19%
近一月收益率： 1.12%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
兴业成长动力混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1136931
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113693
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 0024100
- 6011111
- 3004980
- 3005480
- 0024750
- 3007500
- 6000311
- 3006610
- 0027140
- 3000140
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002410
- 1.601111
- 0.300498
- 0.300548
- 0.002475
- 0.300750
- 1.600031
- 0.300661
- 0.002714
- 0.300014
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.4575 | 1.4575 | 0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4533 | 1.4533 | -0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4559 | 1.4559 | -0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4662 | 1.4662 | 0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4623 | 1.4623 | -0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4637 | 1.4637 | 0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4599 | 1.4599 | -0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4699 | 1.4699 | -0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4714 | 1.4714 | 0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4602 | 1.4602 | -0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0 | 0 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.45 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0
- 0
- 0.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.45
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.55
- 0.1
- 0.1
- 0.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30570998 | 高圣 | 5 | 7年又115天 | 17.91亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.50 | 83.50 | 96.20 | 89.30 | 63.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.8459% | 4.83% | 8.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.3759%
- 98.5236%
- 97.2941%
- 个人持有比例
- 0.6241%
- 1.4764%
- 2.7059%
- 内部持有比例
- 0.0683%
- 0.0418%
- 0.2318%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.13%
- 79.93%
- 80.99%
- 71.81%
- 债券占净比
- 5.92%
- 6.87%
- 8.69%
- 4.34%
- 现金占净比
- 20.35%
- 16.46%
- 2.16%
- 24.33%
- 净资产
- 3.4121%
- 2.9506%
- 2.3458%
- 3.2398%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |