业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 0005700
• 6003861
• 0024120
• 0025460
• 6033191
• 3000530
• 6886361
• 6004291
• 0023220
• 3006800

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000570
• 1.600386
• 0.002412
• 0.002546
• 1.603319
• 0.300053
• 1.688636
• 1.600429
• 0.002322
• 0.300680

期间申购
份额	0.04	0.04	0.15	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.04	0.12	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.05	0.04	0.07	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.15
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 0.12
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.05
• 0.04
• 0.07
• 0.05

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30766314	王怀勋	4	3年又311天	26.73亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	69.30	75.40	72.50	78.40	68.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
48.5437%	31.4%	29.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.37%
• 2.44%
• 0.01%
• 1.39%

• 个人持有比例
• 99.63%
• 97.56%
• 99.99%
• 98.61%

• 内部持有比例
• 0.14%
• 0.16%
• 0.1%
• 1.75%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.42%
• 90.78%
• 90.6%
• 93.45%

• 债券占净比
• 5.88%
• 5.49%
• 5.51%
• 5.77%

• 现金占净比
• 4.95%
• 10.47%
• 5.43%
• 5.95%

• 净资产
• 0.7026%
• 0.8221%
• 1.2408%
• 1.0845%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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