中信保诚中债0-2年政金债指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 020165
近一年收益率： 2.52%
近半年收益率： 0.71%
近三月收益率： 0.62%
近一月收益率： 0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中信保诚中债0-2年政 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0268 | 1.0398 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0270 | 1.0400 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0273 | 1.0403 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0271 | 1.0401 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0270 | 1.0400 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0268 | 1.0398 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0267 | 1.0397 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0264 | 1.0394 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0263 | 1.0393 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0262 | 1.0392 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.73 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 12.42 | 1.75 | 2.08 | 0.77 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.7 | 3.02 | 1.01 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.73
- 0.06
- 0.08
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 12.42
- 1.75
- 2.08
- 0.77
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.7
- 3.02
- 1.01
- 0.31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30711645 | 杨穆彬 | 5 | 3年又350天 | 201.46亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.40 | 80.50 | 91.50 | 88.90 | 91.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.0144% | 6.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30828790 | 柳红亮 | 0 | 345天 | 29.67亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.3831% | 3.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.98%
- 99.79%
- 个人持有比例
- 0.02%
- 0.21%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 99.88%
- 115.53%
- 106.83%
- 87.49%
- 现金占净比
- 0.17%
- 0.2%
- 0.74%
- 0.04%
- 净资产
- 4.7143%
- 3.0367%
- 1.3459%
- 2.3858%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.99 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.87 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.16 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.27 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.12 |
| 博时中债7-10政金 | 15.37 |
| 南方中债7-10年国 | 15.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.12 |
| 博时中债5-10农发 | 15.08 |
| 上银中债5-10年国 | 15.08 |
| 南方中债7-10年国 | 21.18 |
| 南方中债7-10年国 | 20.85 |
| 南方中债7-10年国 | 20.79 |
| 上银中债5-10年国 | 20.64 |
| 广发中债7-10年国 | 20.27 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.82 |
| 南方中债7-10年国 | 32.02 |
| 南方中债7-10年国 | 31.43 |
| 广发中债7-10年国 | 31.20 |
| 博时中债5-10农发 | 29.82 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.66 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.60 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.45 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.40 |