建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020189
近一年收益率： 4.99%
近半年收益率： 1.96%
近三月收益率： 0.66%
近一月收益率： -0.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 0197421
- 1232632
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 1.019742
- 0.123263
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.17 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.46 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.02
- 0.03
- 0.17
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.25
- 0.27
- 0.29
- 0.46
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30648051 | 姜华 | 4 | 7年又72天 | 5.13亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.10 | 57.80 | 83.10 | 85.80 | 60.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.8694% | 35.38% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30806069 | 王志鹏 | 4 | 2年又203天 | 22.80亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.60 | 58.10 | 83.10 | 85.20 | 58.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.8694% | 35.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.43%
- 0.42%
- 0.3%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0.44%
- 0%
- 债券占净比
- 4.99%
- 5.01%
- 7.0%
- 5.27%
- 现金占净比
- 0.72%
- 0.59%
- 3.65%
- 2.73%
- 净资产
- 0.6262%
- 0.6041%
- 0.572%
- 0.7534%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方养老目标2030 | 15.53 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 15.33 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 15.28 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 27.83 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 27.30 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 26.93 |
| 南方养老目标2030 | 26.43 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 26.28 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 23.94 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 20.45 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 20.01 |
| 国泰稳健收益一年持有 | 18.40 |
| 兴全安悦稳健养老一年 | 18.15 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.91 |
| 前海联合智选3个月持 | 19.91 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 19.19 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.90 |
| 安信禧悦稳健养老一年 | 17.57 |
| 银华尊和养老2035 | 4.71 |
| 银华尊和养老2030 | 4.66 |
| 前海开源康悦稳健养老 | 4.66 |
| 银华尊和养老2035 | 4.62 |
| 银华尊和养老2030 | 4.59 |