业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.12	0.36	0.94	17.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.14	0.19	1.11	1.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.14	0.31	0.14	16.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.36
• 0.94
• 17.31

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.14
• 0.19
• 1.11
• 1.32

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.14
• 0.31
• 0.14
• 16.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30579741	伍方方	4	7年又298天	523.91亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.70	65.50	78.30	78.80	98.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.021%	8.71%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30794146	郭益均	4	1年又360天	145.40亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.70	76.30	81.90	79.80	85.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.1149%	7.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9993%
• 43.4982%
• 29.7674%
• 14.4226%

• 个人持有比例
• 0.0007%
• 56.5018%
• 70.2326%
• 85.5774%

• 内部持有比例
• 0.0007%
• 0.1714%
• 0.3577%
• 0.2252%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 101.91%
• 94.21%
• 111.27%
• 98.76%

• 现金占净比
• 12.26%
• 0.1%
• 0.04%
• 1.26%

• 净资产
• 0.5555%
• 47.0886%
• 46.4916%
• 95.8614%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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