业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.5	0.14	0.14	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.34	0.33	0.11	0.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.31	0.12	0.15	0.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.5
• 0.14
• 0.14
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.34
• 0.33
• 0.11
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.31
• 0.12
• 0.15
• 0.14

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30579741	伍方方	5	7年又13天	463.33亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.70	87.50	80.80	82.80	98.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.7526%	6.01%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30794146	郭益均	5	1年又75天	10.87亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	57.50	89.10	97.10	93.40	60.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.8691%	4.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9993%
• 43.4982%
• 29.7674%

• 个人持有比例
• 0.0007%
• 56.5018%
• 70.2326%

• 内部持有比例
• 0.0007%
• 0.1714%
• 0.3577%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 100.25%
• 98.44%
• 103.89%
• 101.91%

• 现金占净比
• 3.59%
• 3.2%
• 1.85%
• 12.26%

• 净资产
• 0.7744%
• 0.542%
• 0.5595%
• 0.5555%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
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山证资管中债1-3年	8.20
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南方中债7-10年国	15.30
博时中债7-10政金	15.23
南方中债7-10年国	15.09
上银中债5-10年国	15.07
南方中债7-10年国	21.23
南方中债7-10年国	20.90
南方中债7-10年国	20.85
上银中债5-10年国	20.62
广发中债7-10年国	20.43
长盛全债指数增强债券	43.02
南方中债7-10年国	32.30
南方中债7-10年国	31.72
广发中债7-10年国	31.56
博时中债5-10农发	29.77
尚正中证同业存单AA	2.15
南方中债0-5年中高	1.40
南方中债0-5年中高	1.36
中证兴业中高等级信用	1.30
创金合信中证同业存单	1.28