业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	19.41	7.77	8.92	3.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	17.97	9.92	14.42	16.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	35.79	33.64	28.14	16.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 19.41
• 7.77
• 8.92
• 3.96

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 17.97
• 9.92
• 14.42
• 16.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 35.79
• 33.64
• 28.14
• 16.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30771485	李冠頔	0	3年又31天	179.10亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.5219%	2.57%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30515277	雷志强	0	7年又231天	86.72亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.6191%	1.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 99.79%
• 99.92%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 0.21%
• 0.08%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 107.91%
• 136.61%
• 118.45%
• 109.16%

• 现金占净比
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.09%

• 净资产
• 38.9215%
• 35.9314%
• 30.1002%
• 16.6055%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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南方中债7-10年国	17.84
南方中债7-10年国	17.64
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