业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	8.65	0.6	3.96	19.41
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.5	2.29	4.08	17.97
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	36.15	34.47	34.35	35.79
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 8.65
• 0.6
• 3.96
• 19.41

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.5
• 2.29
• 4.08
• 17.97

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 36.15
• 34.47
• 34.35
• 35.79

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30771485	李冠頔	0	2年又112天	214.81亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.1063%	0.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 99.79%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 0.21%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 116.74%
• 136.22%
• 123.87%
• 107.91%

• 现金占净比
• 0.02%
• 0.02%
• 0.03%
• 0.02%

• 净资产
• 37.2994%
• 35.7355%
• 37.4399%
• 38.9215%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
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南方中债7-10年国	15.09
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南方中债7-10年国	20.90
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南方中债7-10年国	32.30
南方中债7-10年国	31.72
广发中债7-10年国	31.56
博时中债5-10农发	29.77
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南方中债0-5年中高	1.40
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