业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.01	0	0.18	1.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.18	0.19	1.11	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.3	1.11	0.18	1.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.18
• 1.17

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.18
• 0.19
• 1.11
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.3
• 1.11
• 0.18
• 1.35

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30715567	冯佳	4	5年又156天	256.69亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.50	56.90	65.50	69.60	93.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.0322%	8.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.96%
• 99.88%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.04%
• 0.12%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 126.53%
• 133.03%
• 122.41%
• 114.05%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.02%
• 0.03%
• 0.02%

• 净资产
• 52.6255%
• 43.628%
• 22.2986%
• 22.5247%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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