英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 020389
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.96%
近三月收益率： 0.33%
近一月收益率： 1.18%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
英大福鑫稳健养老一年持 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.0110 | 1.0110 | 0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-04 | 1.0097 | 1.0097 | 0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-03 | 1.0076 | 1.0076 | 0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-30 | 1.0060 | 1.0060 | -0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-29 | 1.0076 | 1.0076 | 0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-28 | 1.0052 | 1.0052 | -0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-27 | 1.0059 | 1.0059 | -0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-26 | 1.0066 | 1.0066 | -0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-23 | 1.0076 | 1.0076 | -0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-05-22 | 1.0088 | 1.0088 | -0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-03 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-03 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2024-09-03 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-03
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-03
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-09-03
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30194499 | 申恒亮 | 4 | 2年又194天 | 1.22亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.20 | 83.10 | 65.80 | 58.20 | 84.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9801% | 17.64% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30717458 | 岳子义 | 5 | 1年又184天 | 0.80亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.50 | 87.90 | 80.90 | 62.50 | 93.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.3653% | 3.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.83%
- 个人持有比例
- 0.17%
- 内部持有比例
- 0.0006%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.03%
- 5.02%
- 5.0%
- 现金占净比
- 33.45%
- 2.4%
- 2.47%
- 净资产
- 0.0998%
- 0.1003%
- 0.1009%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.21 |
| 南方富元稳健养老目标 | 9.79 |
| 南方富元稳健养老目标 | 9.36 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 8.75 |
| 工银稳健养老目标一年 | 8.60 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.39 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.28 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.80 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 9.76 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.50 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.60 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.28 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.69 |
| 华夏保守养老一年持有 | 9.17 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.16 |
| 南方全天候策略(FO | 22.36 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 22.17 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 20.83 |
| 宏利全能混合(FOF | 19.99 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 19.15 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 5.55 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 5.37 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.11 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.05 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 3.95 |