华富智慧城市灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020486
近一年收益率： -2.0%
近半年收益率： -12.83%
近三月收益率： -10.34%
近一月收益率： 0.34%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
华富智慧城市灵活配置混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3006620
- 3003780
- 6008611
- 6031711
- 3001700
- 6005881
- 6885901
- 0020440
- 6882581
- 6038821
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300662
- 0.300378
- 1.600861
- 1.603171
- 0.300170
- 1.600588
- 1.688590
- 0.002044
- 1.688258
- 1.603882
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.8510 | 0.8510 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8366 | 0.8366 | -2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8601 | 0.8601 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8737 | 0.8737 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8779 | 0.8779 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8888 | 0.8888 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8682 | 0.8682 | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8847 | 0.8847 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8763 | 0.8763 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8778 | 0.8778 | -2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081487 | 黄星霖 | 4 | 2年又4天 | 1.00亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.30 | 94.70 | 60.60 | 51.0 | 80.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -19.3094% | -0.2% | -1.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.4788%
- 0.1746%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.79%
- 94.08%
- 91.32%
- 90.18%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.1%
- 5.52%
- 7.06%
- 11.51%
- 净资产
- 0.2765%
- 0.313%
- 0.2657%
- 0.2517%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 金信智能中国2025 | 69.57 |
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