汇添富中债7-10年国开债E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020591
近一年收益率： 7.37%
近半年收益率： 1.02%
近三月收益率： 2.42%
近一月收益率： 0.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富中债7-10年国 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.2595 | 1.2655 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2593 | 1.2653 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2587 | 1.2647 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2583 | 1.2643 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2581 | 1.2641 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2565 | 1.2625 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2566 | 1.2626 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2564 | 1.2624 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2568 | 1.2628 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2558 | 1.2618 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.65 | 16.64 | 8.73 | 6.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.41 | 6.82 | 15.98 | 6.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.27 | 10.09 | 2.84 | 3.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.65
- 16.64
- 8.73
- 6.97
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.41
- 6.82
- 15.98
- 6.53
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.27
- 10.09
- 2.84
- 3.28
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30039171 | 何旻 | 5 | 17年又3天 | 268.47亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.80 | 86.40 | 68.50 | 79.70 | 95.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.2438% | 6.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30590487 | 李伟 | 5 | 6年又69天 | 121.30亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.70 | 88.30 | 68.50 | 75.0 | 84.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.2438% | 6.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 21.07%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 78.93%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 117.32%
- 132.26%
- 120.62%
- 124.89%
- 现金占净比
- 0.07%
- 0.45%
- 1.15%
- 0.01%
- 净资产
- 38.7847%
- 65.1561%
- 57.4221%
- 57.7214%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.14 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.01 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.33 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.36 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.20 |
| 博时中债7-10政金 | 15.61 |
| 南方中债7-10年国 | 15.40 |
| 博时中债7-10政金 | 15.38 |
| 上银中债5-10年国 | 15.35 |
| 博时中债5-10农发 | 15.34 |
| 南方中债7-10年国 | 21.36 |
| 南方中债7-10年国 | 21.02 |
| 南方中债7-10年国 | 20.97 |
| 上银中债5-10年国 | 20.82 |
| 广发中债7-10年国 | 20.47 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.86 |
| 南方中债7-10年国 | 32.74 |
| 南方中债7-10年国 | 32.14 |
| 广发中债7-10年国 | 31.94 |
| 博时中债5-10农发 | 30.45 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.77 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.72 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.54 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.49 |