业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	6.97	12.82	6.32	14.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.53	4.35	14.96	14.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.28	11.75	3.11	2.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.97
• 12.82
• 6.32
• 14.2

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.53
• 4.35
• 14.96
• 14.49

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.28
• 11.75
• 3.11
• 2.82

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30590487	李伟	4	6年又338天	167.16亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.80	60.60	70.30	84.50	88.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.1762%	8.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 21.07%
• 85.89%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 78.93%
• 14.11%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.02%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 124.89%
• 132.99%
• 128.66%
• 121.63%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.01%
• 0.02%
• 0.01%

• 净资产
• 57.7214%
• 99.1533%
• 51.4024%
• 51.8665%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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