业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	7.39	20.87	8.39	19.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	9.85	5.2	19.45	10.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.88	26.54	15.48	25.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 7.39
• 20.87
• 8.39
• 19.88

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 9.85
• 5.2
• 19.45
• 10.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.88
• 26.54
• 15.48
• 25.32

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30506712	刘志辉	5	9年又124天	319.16亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.90	83.80	67.20	75.30	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.4562%	8.52%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30684689	古渥	5	1年又181天	650.44亿(23只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	58.0	75.30	89.30	83.90	99.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.5585%	1.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 99.8%
• 99.61%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.2%
• 0.39%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0007%
• 0.0021%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.96%
• 123.92%
• 114.3%
• 108.28%

• 现金占净比
• 5.22%
• 0.21%
• 0.59%
• 0.15%

• 净资产
• 37.8318%
• 52.6037%
• 43.4162%
• 57.3833%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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