贝莱德中债0-3年政金债指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020690
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.9%
近三月收益率： 0.47%
近一月收益率： 0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-07-31
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-07-31
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-07-31
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30410909 | 李倩 | 4 | 8年又12天 | 9.72亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.0 | 51.90 | 69.0 | 67.70 | 60.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.897% | 3.1% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30777330 | 王洋/WANGYANG | 4 | 2年又191天 | 20.88亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.20 | 52.40 | 69.0 | 72.30 | 64.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.897% | 3.1% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30787834 | 刘鑫/LIUXIN | 4 | 2年又86天 | 26.98亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.30 | 51.70 | 69.0 | 67.70 | 66.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.897% | 3.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 76.3239%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 79.24%
- 94.97%
- 102.9%
- 现金占净比
- 0.4%
- 0.4%
- 0.66%
- 净资产
- 15.2125%
- 10.7336%
- 8.5241%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.44 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.01 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.17 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.70 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.14 |
| 博时中债7-10政金 | 15.29 |
| 南方中债7-10年国 | 15.15 |
| 博时中债7-10政金 | 15.05 |
| 南方中债7-10年国 | 14.93 |
| 上银中债5-10年国 | 14.92 |
| 南方中债7-10年国 | 20.85 |
| 南方中债7-10年国 | 20.52 |
| 南方中债7-10年国 | 20.46 |
| 上银中债5-10年国 | 20.15 |
| 广发中债7-10年国 | 20.05 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.84 |
| 南方中债7-10年国 | 32.01 |
| 南方中债7-10年国 | 31.43 |
| 广发中债7-10年国 | 31.26 |
| 博时中债5-10农发 | 29.53 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.33 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.29 |
| 创金合信中证同业存单 | 1.26 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.25 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.21 |