业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	18.02	15.12	3.23	5.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.81	11.18	13.84	9.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	18.21	22.16	11.54	7.9
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 18.02
• 15.12
• 3.23
• 5.91

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.81
• 11.18
• 13.84
• 9.55

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 18.21
• 22.16
• 11.54
• 7.9

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30350077	王予柯	4	10年又299天	109.86亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	94.0	72.50	67.60	67.40	81.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.7649%	7.79%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30773823	胡光耀	4	3年又252天	197.89亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.10	54.20	71.80	75.40	90.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.7649%	7.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.93%
• 99.69%
• 99.57%

• 个人持有比例
• 0.07%
• 0.31%
• 0.43%

• 内部持有比例
• 0.0003%
• 0.0%
• 0.0001%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 137.38%
• 128.85%
• 130.93%
• 122.34%

• 现金占净比
• 0.0%
• 0.08%
• 0.0%
• 0.0%

• 净资产
• 118.6515%
• 159.0823%
• 133.6449%
• 83.4746%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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