业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0195471
• 0197421
• 0197731
• 1023062
• 0197801

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019547
• 1.019742
• 1.019773
• 0.102306
• 1.019780

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 6005191
• 0008580
• 3007600
• 6880991
• 03690116
• 0025940
• 0003330
• 09899116
• 09988116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 1.600519
• 0.000858
• 0.300760
• 1.688099
• 116.03690
• 0.002594
• 0.000333
• 116.09899
• 116.09988

期间申购
份额	0	0.16	0.02	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.1	0.26	0.28	0.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.16
• 0.02
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.26
• 0.28
• 0.28

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30713481	陈列江	4	4年又14天	0.32亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	69.90	51.10	96.40	98.90	70.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.78%	25.1%	12.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 38.64%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 63.14%
• 68.05%
• 69.59%
• 69.06%

• 债券占净比
• 30.72%
• 13.44%
• 29.42%
• 27.59%

• 现金占净比
• 6.27%
• 0.5%
• 0.39%
• 0.22%

• 净资产
• 0.113%
• 0.2757%
• 0.3311%
• 0.3161%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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