鑫元鸿利C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 020974
近一年收益率: 2.77%
近半年收益率: 0.98%
近三月收益率: 0.91%
近一月收益率: 0.49%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-061.131.131.131.131.141.141.14外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302024-082024-102024-122025-022025-042025-060.00250.00500.00750.001000.001250.001500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 3, 2025Jul 4, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
鑫元鸿利C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302024-082024-102024-122025-022025-042025-060.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-04 1.1390 1.1390 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-07-03 1.1386 1.1386 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-07-02 1.1381 1.1381 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.1376 1.1376 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.1372 1.1372 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.1370 1.1370 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.1369 1.1369 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.1370 1.1370 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.1372 1.1372 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.1374 1.1374 0.03% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 7.98 2.73 1.53 0.06
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.15 7.65 2.13 1.86
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 7.84 2.92 2.32 0.51
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 7.98
  • 2.73
  • 1.53
  • 0.06
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.15
  • 7.65
  • 2.13
  • 1.86
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 7.84
  • 2.92
  • 2.32
  • 0.51
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30734834 曹建华 4 4年又28天 129.90亿(17只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
74.0 67.50 63.40 70.30 85.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
2.3544% 4.03%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 74.1703%
  • 78.2495%
  • 个人持有比例
  • 25.8297%
  • 21.7505%
  • 内部持有比例
  • 0.029%
  • 0.1311%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 89.97%
  • 103.79%
  • 111.97%
  • 91.76%
  • 现金占净比
  • 0.23%
  • 0.33%
  • 0.4%
  • 0.18%
  • 净资产
  • 36.6396%
  • 37.7351%
  • 35.6731%
  • 26.4285%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31