单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鑫元鸿利C 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-04 | 1.1390 | 1.1390 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-03 | 1.1386 | 1.1386 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-02 | 1.1381 | 1.1381 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-01 | 1.1376 | 1.1376 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-30 | 1.1372 | 1.1372 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-27 | 1.1370 | 1.1370 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 1.1369 | 1.1369 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.1370 | 1.1370 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.1372 | 1.1372 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.1374 | 1.1374 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 7.98 | 2.73 | 1.53 | 0.06 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.15 | 7.65 | 2.13 | 1.86 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 7.84 | 2.92 | 2.32 | 0.51 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30734834 | 曹建华 | 4 | 4年又28天 | 129.90亿(17只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
74.0 | 67.50 | 63.40 | 70.30 | 85.40 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
2.3544% | 4.03% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.80 |
鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.69 |
鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.58 |
英大安盈30天滚动持 | 4.53 |
英大安盈30天滚动持 | 4.32 |
鑫元鸿利A | 9.75 |
中银季季享90天滚动 | 9.18 |
博时双季乐六个月持有 | 9.13 |
浙商双月鑫60天滚动 | 8.94 |
中银季季享90天滚动 | 8.74 |
博时双季乐六个月持有 | 13.76 |
博时双季乐六个月持有 | 12.74 |
鹏华稳泰30天滚动持 | 12.35 |
中加聚安60天滚动持 | 12.33 |
鑫元鸿利A | 12.06 |
博时岁岁增利一年持有 | 19.86 |
博时信用优选债券A | 19.06 |
鹏华丰恒债券A | 19.04 |
南方骏元中短期利率债 | 18.89 |
长城短债A | 18.71 |
鹏华稳瑞中短债E | 3.03 |
申万菱信稳鑫30天滚 | 2.68 |
申万菱信稳鑫30天滚 | 2.58 |
国泰君安君增利60天 | 2.18 |
国泰君安君增利60天 | 2.07 |