鑫元鸿利C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020974
近一年收益率： 2.05%
近半年收益率： 0.98%
近三月收益率： 0.22%
近一月收益率： -0.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鑫元鸿利C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 2427181
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.242718
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1.1354 | 1.1354 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 1.1349 | 1.1349 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 1.1348 | 1.1348 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.1349 | 1.1349 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.1352 | 1.1352 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.1368 | 1.1368 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.1372 | 1.1372 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.1374 | 1.1374 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.73 | 1.53 | 0.06 | 0.43 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 7.65 | 2.13 | 1.86 | 0.2 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.92 | 2.32 | 0.51 | 0.74 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 2.73
- 1.53
- 0.06
- 0.43
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 7.65
- 2.13
- 1.86
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 2.92
- 2.32
- 0.51
- 0.74
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30734834 | 曹建华 | 4 | 4年又77天 | 136.16亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 74.10 | 73.0 | 62.50 | 69.90 | 84.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.0309% | 4.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 74.1703%
- 78.2495%
- 个人持有比例
- 25.8297%
- 21.7505%
- 内部持有比例
- 0.029%
- 0.1311%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 103.79%
- 111.97%
- 91.76%
- 112.37%
- 现金占净比
- 0.33%
- 0.4%
- 0.18%
- 0.19%
- 净资产
- 37.7351%
- 35.6731%
- 26.4285%
- 26.0981%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.17 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.14 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.07 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 3.94 |
| 英大安盈30天滚动持 | 3.93 |
| 英大安盈30天滚动持 | 8.49 |
| 鑫元鸿利A | 8.21 |
| 英大安盈30天滚动持 | 8.07 |
| 大成稳安60天滚动持 | 8.04 |
| 银河季季盈90天滚动 | 7.88 |
| 英大安盈30天滚动持 | 11.82 |
| 中加聚安60天滚动持 | 11.37 |
| 英大安盈30天滚动持 | 11.22 |
| 长城短债A | 11.20 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.09 |
| 南方骏元中短期利率债 | 19.31 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.02 |
| 博时信用优选债券A | 18.77 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.58 |
| 工银尊益中短债A | 18.45 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.96 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.83 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.69 |
| 大成稳安60天滚动持 | 2.25 |
| 大成稳安60天滚动持 | 2.19 |