交银稳鑫短债债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 021018
近一年收益率： 1.61%
近半年收益率： 0.67%
近三月收益率： 0.42%
近一月收益率： 0.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
交银稳鑫短债债券E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1750141
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.175014
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0996 | 1.0996 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0995 | 1.0995 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0992 | 1.0992 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0990 | 1.0990 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0989 | 1.0989 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.51 | 3.28 | 0.61 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.73 | 2.96 | 1.4 | 0.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.78 | 2.09 | 1.31 | 0.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.51
- 3.28
- 0.61
- 0.19
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.73
- 2.96
- 1.4
- 0.81
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.78
- 2.09
- 1.31
- 0.69
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30776151 | 姬静 | 4 | 2年又314天 | 79.00亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 67.30 | 64.80 | 92.60 | 96.20 | 78.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.776% | 4.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.74%
- 3.63%
- 个人持有比例
- 98.26%
- 96.37%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.04%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 107.38%
- 110.84%
- 104.21%
- 102.13%
- 现金占净比
- 0.09%
- 11.46%
- 0.07%
- 1.35%
- 净资产
- 48.435%
- 33.0134%
- 25.532%
- 21.8539%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.80 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.70 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.57 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.46 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.25 |
| 鑫元鸿利A | 9.70 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.05 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.02 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.77 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.65 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.58 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.56 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.31 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.14 |
| 长城短债A | 11.90 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.87 |
| 博时信用优选债券A | 19.07 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.03 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.99 |
| 长城短债A | 18.69 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.91 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.63 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.00 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.93 |