业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.04	0.44	0.26	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.65	0.34	0.7	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.92	1.02	0.58	0.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.04
• 0.44
• 0.26
• 0.16

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.65
• 0.34
• 0.7
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.92
• 1.02
• 0.58
• 0.59

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30700489	朱佳	4	5年又302天	497.63亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.20	59.0	68.90	78.90	98.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.4657%	7.45%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 14.33%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 85.67%

• 内部持有比例
• 1.6654%
• 1.4294%
• 0.7595%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 119.57%
• 125.11%
• 119.99%
• 116.61%

• 现金占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.02%

• 净资产
• 282.4843%
• 363.8028%
• 231.627%
• 182.8151%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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