业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.28	1.04	0.02	15.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.25	2.33	1.04	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.29	2.01	0.99	15.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.28
• 1.04
• 0.02
• 15.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.25
• 2.33
• 1.04
• 0.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.29
• 2.01
• 0.99
• 15.86

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30718039	朱征星	4	5年又121天	791.05亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.90	60.50	68.20	74.20	99.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.2342%	6.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 99.97%
• 98.83%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.03%
• 1.17%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0044%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.97%
• 120.38%
• 122.92%
• 111.21%

• 现金占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 净资产
• 68.0591%
• 63.8588%
• 59.7944%
• 80.4403%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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