业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.52	8.19	0.18	1.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.92	4.47	5.07	2.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.93	6.65	1.76	0.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.52
• 8.19
• 0.18
• 1.57

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.92
• 4.47
• 5.07
• 2.72

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.93
• 6.65
• 1.76
• 0.61

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30272978	王朔	4	12年又134天	3850.96亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	96.30	78.70	73.70	70.40	91.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.7381%	6.16%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30851055	曲鸿昊	0	263天	53.57亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.0706%	1.8%

持有人结构

• 机构持有比例

• 个人持有比例

• 内部持有比例

• 日期

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 122.72%
• 123.31%
• 120.33%
• 118.06%

• 现金占净比
• 0.79%
• 0.83%
• 1.38%
• 1.34%

• 净资产
• 49.8721%
• 37.6278%
• 23.7869%
• 21.8355%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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