国投瑞银信息消费混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021542
近一年收益率： -10.33%
近半年收益率： -15.5%
近三月收益率： -9.12%
近一月收益率： 1.47%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
国投瑞银信息消费混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1231072
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123107
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 6882561
- 6880411
- 6011001
- 6886081
- 6035961
- 6880181
- 3006620
- 6886291
- 6035011
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 1.688256
- 1.688041
- 1.601100
- 1.688608
- 1.603596
- 1.688018
- 0.300662
- 1.688629
- 1.603501
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.7126 | 0.7126 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.6984 | 0.6984 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6953 | 0.6953 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7050 | 0.7050 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7035 | 0.7035 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6948 | 0.6948 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7007 | 0.7007 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6928 | 0.6928 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6972 | 0.6972 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6981 | 0.6981 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775295 | 马柯 | 4 | 2年又323天 | 3.17亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.30 | 87.80 | 65.20 | 54.90 | 63.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -14.2857% | -2.15% | -2.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.0%
- 96.85%
- 个人持有比例
- 1.0%
- 3.15%
- 内部持有比例
- 0.99%
- 0.98%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 46.55%
- 91.45%
- 84.35%
- 86.94%
- 债券占净比
- 1.3%
- 1.23%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 51.22%
- 10.88%
- 7.82%
- 13.27%
- 净资产
- 0.3443%
- 0.3565%
- 0.3291%
- 0.3013%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.28 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.03 |
| 华夏新锦绣混合A | 76.18 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.13 |
| 华夏新锦绣混合C | 76.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.24 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.46 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.37 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.33 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.98 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.75 |
| 金信智能中国2025 | 70.60 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 64.07 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 171.59 |
| 东吴移动互联混合C | 163.38 |
| 东吴移动互联混合A | 162.93 |
| 广发多因子混合 | 161.26 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.33 |
| 中银医疗保健混合A | 54.14 |
| 中银医疗保健混合C | 53.86 |
| 同泰远见混合A | 47.15 |
| 同泰远见混合C | 46.90 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.36 |