国投瑞银创新医疗混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021546
近一年收益率： 18.78%
近半年收益率： 17.29%
近三月收益率： 7.37%
近一月收益率： 4.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银创新医疗混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 06990116
- 6002761
- 6882661
- 01801116
- 0024220
- 3003470
- 6032591
- 6004221
- 0004230
- 0028210
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06990
- 1.600276
- 1.688266
- 116.01801
- 0.002422
- 0.300347
- 1.603259
- 1.600422
- 0.000423
- 0.002821
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9221 | 0.9221 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9235 | 0.9235 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9393 | 0.9393 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9358 | 0.9358 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9211 | 0.9211 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9063 | 0.9063 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9090 | 0.9090 | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9286 | 0.9286 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9300 | 0.9300 | -3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9660 | 0.9660 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 0.06
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30806628 | 刘泽序 | 5 | 1年又292天 | 1.94亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.0 | 79.10 | 77.60 | 82.80 | 94.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.4186% | 9.41% | 7.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.56%
- 98.28%
- 个人持有比例
- 0.44%
- 1.72%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.04%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.14%
- 84.5%
- 87.72%
- 89.67%
- 债券占净比
- 0%
- 6.68%
- 1.93%
- 1.25%
- 现金占净比
- 8.32%
- 6.43%
- 8.55%
- 9.38%
- 净资产
- 0.4817%
- 0.621%
- 0.5261%
- 0.5711%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |