工银现代服务业混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021558
近一年收益率： %
近半年收益率： -4.48%
近三月收益率： -3.29%
近一月收益率： 0.22%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
工银现代服务业混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0003330
- 3004080
- 6013361
- 0024750
- 6000661
- 6009411
- 6019651
- 0019790
- 6000481
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.000333
- 0.300408
- 1.601336
- 0.002475
- 1.600066
- 1.600941
- 1.601965
- 0.001979
- 1.600048
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.7910 | 1.7910 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.7800 | 1.7800 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7860 | 1.7860 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.8050 | 1.8050 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.8000 | 1.8000 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.8160 | 1.8160 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.8060 | 1.8060 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.8250 | 1.8250 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.8130 | 1.8130 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.8060 | 1.8060 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30787353 | 吕焱 | 4 | 2年又163天 | 32.60亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.20 | 79.80 | 70.80 | 64.80 | 58.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.9466% | 8.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 70.97%
- 81.11%
- 81.62%
- 86.87%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 29.31%
- 19.04%
- 18.5%
- 13.25%
- 净资产
- 0.2953%
- 0.5549%
- 0.52%
- 1.3957%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |