业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	35.7	54.92	35.79	51.93
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.2	65.78	26.43	42.66
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	35.5	24.64	34.01	43.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 35.7
• 54.92
• 35.79
• 51.93

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.2
• 65.78
• 26.43
• 42.66

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 35.5
• 24.64
• 34.01
• 43.28

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30698631	吴迪	5	5年又32天	679.40亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.60	91.80	68.0	74.30	99.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.2479%	3.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.91%
• 94.89%

• 个人持有比例
• 0.09%
• 5.11%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0157%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 112.6%
• 122.6%
• 120.2%
• 120.09%

• 现金占净比
• 0.17%
• 0.16%
• 0.2%
• 1.88%

• 净资产
• 323.5975%
• 348.7856%
• 288.1268%
• 285.3915%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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南方中债7-10年国	32.30
南方中债7-10年国	31.72
广发中债7-10年国	31.56
博时中债5-10农发	29.77
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南方中债0-5年中高	1.40
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