业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 03690116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 116.03690

期间申购
份额	0.06	0.42	0.41	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.03	0.33	0.46	0.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.04	1.13	1.08	0.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.42
• 0.41
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.03
• 0.33
• 0.46
• 0.39

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.04
• 1.13
• 1.08
• 0.76

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30699513	陈文扬	4	5年又282天	69.01亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.90	60.20	71.50	85.50	57.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.85%	45.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.47%
• 0.84%

• 个人持有比例
• 99.53%
• 99.16%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.11%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.24%
• 0.05%

• 债券占净比
• 5.88%
• 5.7%
• 6.07%
• 6.57%

• 现金占净比
• 3.43%
• 2.0%
• 0.65%
• 0.6%

• 净资产
• 7.1757%
• 7.9677%
• 8.1057%
• 5.0161%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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