富国臻选成长灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021649
近一年收益率： 9.46%
近半年收益率： 15.6%
近三月收益率： 5.54%
近一月收益率： 10.86%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国臻选成长灵活配置混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1270352
- 1136151
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 0.127035
- 1.113615
- 基金持仓股票代码
- 01378116
- 00700116
- 01530116
- 6018991
- 01787116
- 0023110
- 03933116
- 03618116
- 0029840
- 0028910
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01378
- 116.00700
- 116.01530
- 1.601899
- 116.01787
- 0.002311
- 116.03933
- 116.03618
- 0.002984
- 0.002891
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 2.0552 | 2.0552 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.0687 | 2.0687 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.0828 | 2.0828 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.0549 | 2.0549 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.0630 | 2.0630 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.0331 | 2.0331 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.9894 | 1.9894 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.9818 | 1.9818 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.0042 | 2.0042 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.9884 | 1.9884 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.86 | 0 | 0 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.49 | 0.32 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.86 | 0.38 | 0.06 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.86
- 0
- 0
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.49
- 0.32
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.86
- 0.38
- 0.06
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30273368 | 易智泉 | 4 | 7年又245天 | 18.47亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.90 | 63.30 | 86.80 | 91.0 | 70.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.4647% | 10.08% | 9.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 97.82%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 2.18%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 61.89%
- 84.43%
- 89.47%
- 79.99%
- 债券占净比
- 2.56%
- 6.54%
- 4.5%
- 6.75%
- 现金占净比
- 27.53%
- 8.17%
- 6.66%
- 6.3%
- 净资产
- 3.2926%
- 2.4457%
- 2.0438%
- 2.3092%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 泰信鑫选灵活配置混合 | 70.06 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 69.88 |
| 中银医疗保健混合A | 55.68 |
| 南方港股创新视野一年 | 55.27 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.12 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.84 |
| 中银医疗保健混合C | 54.47 |
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| 华夏新锦绣混合A | 73.89 |
| 金信智能中国2025 | 65.65 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.44 |
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| 中银医疗保健混合A | 61.90 |
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| 富国精准医疗混合A | 47.48 |
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