业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197861
• 0197731
• 1100811
• 1271052
• 1232472

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019786
• 1.019773
• 1.110081
• 0.127105
• 0.123247

• 基金持仓股票代码
• 0022370
• 6011661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002237
• 1.601166

期间申购
份额	0.36	0	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.27	0.08	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.09	0.02	0.02	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.36
• 0
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.27
• 0.08
• 0.02
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.09
• 0.02
• 0.02
• 0.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30476996	李欣	5	9年又241天	17.98亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	91.50	89.40	83.10	71.10	62.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.7796%	42.11%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30787117	端时立	4	3年又69天	0.04亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	66.20	52.30	99.90	99.80	63.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.7796%	44.18%	35.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 35.83%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 64.17%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 7.73%
• 1.83%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.87%
• 1.39%

• 债券占净比
• 0%
• 0.33%
• 56.38%
• 58.15%

• 现金占净比
• 116.3%
• 101.72%
• 47.13%
• 41.09%

• 净资产
• 0.0939%
• 0.0281%
• 0.0274%
• 0.0423%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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