国泰利享安益短债债券F
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022141
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.99%
近三月收益率： 0.72%
近一月收益率： 0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰利享安益短债债券F 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0807 | 1.0807 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0806 | 1.0806 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0805 | 1.0805 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0804 | 1.0804 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0801 | 1.0801 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0800 | 1.0800 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0799 | 1.0799 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0798 | 1.0798 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.96 | 1.76 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.99 | 2.64 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.97 | 3.09 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 5.96
- 1.76
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.99
- 2.64
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.97
- 3.09
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30782200 | 陈育洁 | 4 | 2年又216天 | 68.46亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.50 | 58.50 | 99.20 | 98.90 | 76.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.8375% | 2.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 110.18%
- 104.17%
- 现金占净比
- 0.44%
- 0.32%
- 净资产
- 20.0036%
- 16.28%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 5.03 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.94 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.80 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.60 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.39 |
| 鑫元鸿利A | 9.47 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.00 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.87 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.63 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.57 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.47 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.46 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.38 |
| 中加聚安60天滚动持 | 11.99 |
| 长城短债A | 11.79 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.63 |
| 博时信用优选债券A | 19.03 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.88 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.66 |
| 长城短债A | 18.53 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.85 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.53 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.44 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.81 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.76 |