海富通沪港深混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022173
近一年收益率： %
近半年收益率： 12.76%
近三月收益率： -0.55%
近一月收益率： 1.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
海富通沪港深混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 03968116
- 03690116
- 02423116
- 00819116
- 01070116
- 00425116
- 02382116
- 00992116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 116.03968
- 116.03690
- 116.02423
- 116.00819
- 116.01070
- 116.00425
- 116.02382
- 116.00992
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.5116 | 1.5116 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.5150 | 1.5150 | 0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-30 | 1.5127 | 1.5127 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.5157 | 1.5157 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.5178 | 1.5178 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.5286 | 1.5286 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.5157 | 1.5157 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4947 | 1.4947 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4858 | 1.4858 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4754 | 1.4754 | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30528262 | 高峥 | 4 | 7年又311天 | 1.18亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.30 | 88.10 | 74.20 | 60.50 | 53.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.5976% | 19.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 83.8221%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.3%
- 89.79%
- 85.73%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.77%
- 9.92%
- 15.33%
- 净资产
- 0.626%
- 0.6045%
- 0.6645%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 96.03 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 95.84 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.95 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.60 |
| 同泰远见混合A | 77.23 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.83 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 56.81 |
| 金信智能中国2025 | 56.38 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.25 |
| 华夏新锦绣混合A | 56.16 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.25 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.35 |
| 金信智能中国2025 | 70.94 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.79 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.32 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 174.39 |
| 东吴移动互联混合C | 165.84 |
| 东吴移动互联混合A | 165.42 |
| 广发多因子混合 | 155.22 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 139.38 |
| 中银医疗保健混合A | 53.08 |
| 中银医疗保健混合C | 52.79 |
| 同泰远见混合A | 48.79 |
| 同泰远见混合C | 48.51 |
| 富国精准医疗混合A | 43.07 |