海富通沪港深混合D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 5000000
基金代码： 022174
近一年收益率： %
近半年收益率： 11.59%
近三月收益率： -1.57%
近一月收益率： 1.99%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
海富通沪港深混合D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 03968116
- 03690116
- 02423116
- 00819116
- 01070116
- 00425116
- 02382116
- 00992116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 116.03968
- 116.03690
- 116.02423
- 116.00819
- 116.01070
- 116.00425
- 116.02382
- 116.00992
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.4947 | 1.4947 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.5165 | 1.5165 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.5015 | 1.5015 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.5020 | 1.5020 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.4996 | 1.4996 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.5164 | 1.5164 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.5136 | 1.5136 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.5278 | 1.5278 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.5227 | 1.5227 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.5053 | 1.5053 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2024-09-30 | |||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2024-09-30 | |||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2024-09-30 | |||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 总份额
- 份额
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30528262 | 高峥 | 4 | 7年又281天 | 1.18亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.20 | 92.50 | 73.30 | 56.70 | 50.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.2829% | 15.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.3%
- 89.79%
- 85.73%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.77%
- 9.92%
- 15.33%
- 净资产
- 0.626%
- 0.6045%
- 0.6645%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 80.46 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 80.18 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 73.26 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 72.94 |
| 华安沪港深机会灵活配 | 60.22 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 54.04 |
| 华夏新锦绣混合A | 53.58 |
| 华夏新锦绣混合C | 53.32 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.04 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.25 |
| 中信保诚多策略混合( | 78.61 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.50 |
| 金信智能中国2025 | 65.02 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 64.15 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 61.76 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.96 |
| 广发多因子混合 | 172.60 |
| 东吴移动互联混合C | 172.36 |
| 东吴移动互联混合A | 171.89 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 152.38 |
| 中银医疗保健混合A | 52.08 |
| 中银医疗保健混合C | 51.86 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 45.06 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 44.97 |
| 同泰远见混合A | 41.46 |