业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.83	5.4	0	5.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.99	4.83	5.4	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.83	5.4	0	5.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.83
• 5.4
• 0
• 5.13

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.99
• 4.83
• 5.4
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.83
• 5.4
• 0
• 5.13

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30600699	张佳蕾	4	7年又153天	3074.57亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.60	59.10	92.60	93.40	98.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.9782%	6.12%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30811022	王中兴	4	2年又122天	432.38亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	62.40	58.20	92.60	91.80	97.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.9782%	6.12%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.002%
• 0.0003%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 102.37%
• 117.41%
• 105.36%
• 103.52%

• 现金占净比
• 0.2%
• 0.21%
• 0.34%
• 0.28%

• 净资产
• 40.9597%
• 40.6823%
• 25.0341%
• 28.2565%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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