业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.2	7.74
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.2
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0	0.2	7.74
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.2
• 7.74

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.2

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0.2
• 7.74

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282411	叶朝明	5	11年又97天	4664.55亿(40只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.40	89.80	83.60	91.0	99.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.0694%	3.22%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30810904	张羊城	5	1年又198天	355.56亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.10	97.50	83.60	82.90	97.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.0694%	3.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.99%

• 个人持有比例
• 0.01%

• 内部持有比例
• 0.0107%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 128.22%
• 112.3%
• 116.76%

• 现金占净比
• 0.13%
• 0.93%
• 0.12%

• 净资产
• 113.9726%
• 135.1802%
• 122.95%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时中债7-10政金	15.13
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南方中债7-10年国	15.01
南方中债7-10年国	20.48
南方中债7-10年国	20.15
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南方中债7-10年国	30.29
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中证兴业中高等级信用	1.19