业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	7.74	6.46	0.03	9.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.2	6.23	4.15	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.74	7.97	3.85	13.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 7.74
• 6.46
• 0.03
• 9.57

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.2
• 6.23
• 4.15
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.74
• 7.97
• 3.85
• 13.33

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282411	叶朝明	5	12年又23天	4882.78亿(33只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.70	61.10	89.30	92.30	99.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
33.4049%	5.97%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30810904	张羊城	4	2年又124天	723.64亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	62.40	62.20	89.30	87.70	99.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
33.4049%	5.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.99%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.01%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0107%
• 0.0002%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 116.76%
• 127.0%
• 114.18%
• 126.31%

• 现金占净比
• 0.12%
• 0.14%
• 0.22%
• 0.23%

• 净资产
• 122.95%
• 107.4546%
• 75.1424%
• 66.9895%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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