鹏华金城混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 022189
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.81%
近三月收益率： 0.73%
近一月收益率： 2.78%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华金城混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0003330
- 6009001
- 6011661
- 6018991
- 3000590
- 0025940
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.000333
- 1.600900
- 1.601166
- 1.601899
- 0.300059
- 0.002594
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0264 | 1.0264 | -0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0314 | 1.0314 | -0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0340 | 1.0340 | 1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0200 | 1.0200 | 1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0086 | 1.0086 | 0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0060 | 1.0060 | 0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0036 | 1.0036 | -0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0110 | 1.0110 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0101 | 1.0101 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0107 | 1.0107 | 0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.44 | 1.53 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.3 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.44 | 1.67 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0.44
- 1.53
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.3
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.44
- 1.67
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30334535 | 刘方正 | 4 | 10年又111天 | 38.20亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.30 | 70.80 | 76.50 | 90.80 | 83.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.64% | 3.58% | -1.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 93.57%
- 债券占净比
- 37.82%
- 0.41%
- 现金占净比
- 36.08%
- 6.08%
- 净资产
- 0.767%
- 3.0195%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |