富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 022203
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： 0.99%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国盈和臻选3个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0102 | 1.0102 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0100 | 1.0100 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0114 | 1.0114 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0121 | 1.0121 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0117 | 1.0117 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0113 | 1.0113 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2025-02-21 | |||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2025-02-21 | |||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 51.57 | |||
| 日期 | 2025-02-21 | |||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-02-21
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-02-21
- 总份额
- 份额
- 51.57
- 总份额
- 日期
- 2025-02-21
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30680459 | 王登元 | 4 | 5年又292天 | 72.29亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.40 | 72.90 | 56.90 | 68.10 | 56.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1% | -2.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产
- 日期
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.15 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.03 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.71 |
| 南方富元稳健养老目标 | 9.60 |
| 南方养老目标2030 | 9.19 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.35 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.72 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.46 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.41 |
| 浦银颐和稳健养老一年 | 8.93 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 10.76 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.12 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.49 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 8.80 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 8.67 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.13 |
| 南方全天候策略(FO | 20.60 |
| 宏利全能混合(FOF | 18.42 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.15 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 18.14 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.57 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.37 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.43 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.30 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.14 |