业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.88	12.93	67.59	27.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.58	4.05	62.65	19.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.33	11.21	16.15	24.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.88
• 12.93
• 67.59
• 27.72

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.58
• 4.05
• 62.65
• 19.61

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.33
• 11.21
• 16.15
• 24.26

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30584274	方昶	5	7年又252天	451.51亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.30	84.20	62.90	73.70	98.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.2588%	5.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 98.94%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 1.06%

• 内部持有比例
• 0.0008%
• 0.0021%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 116.56%
• 102.38%
• 93.68%
• 106.59%

• 现金占净比
• 0.87%
• 0.8%
• 0.24%
• 0.2%

• 净资产
• 76.5693%
• 107.0145%
• 107.4%
• 98.4027%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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