招商鑫诚短债D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 022375
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.82%
近三月收益率： 0.49%
近一月收益率： 0.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30745260 | 李家辉 | 5 | 3年又247天 | 470.86亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.70 | 63.60 | 97.90 | 98.80 | 97.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8639% | 2.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.6566%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 92.37%
- 92.76%
- 现金占净比
- 6.71%
- 1.9%
- 净资产
- 40.0809%
- 30.8953%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 6.69 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 6.58 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 6.47 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.58 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.37 |
| 鑫元鸿利A | 9.44 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.06 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.89 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.64 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.63 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.96 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.23 |
| 博时双季乐六个月持有 | 11.95 |
| 长城短债A | 11.62 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.58 |
| 博时信用优选债券A | 19.00 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 18.56 |
| 长城短债A | 18.21 |
| 鑫元中短债A | 18.11 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.04 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.76 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.36 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.27 |
| 银河季季盈90天滚动 | 1.58 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.56 |