银华华丰三个月持有期混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 022565
近一年收益率： 5.07%
近半年收益率： 2.01%
近三月收益率： 1.15%
近一月收益率： -0.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.48 | 4.13 | 0.54 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.9 | 5.5 | 1.46 | 0.97 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.07
- 0.09
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.48
- 4.13
- 0.54
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 6.9
- 5.5
- 1.46
- 0.97
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30444982 | 熊侃 | 4 | 7年又99天 | 10.93亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.50 | 69.0 | 75.80 | 78.70 | 54.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5% | 28.82% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30839078 | 王嘉鹏 | 4 | 1年又94天 | 16.24亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.20 | 55.70 | 92.0 | 90.70 | 50.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5% | 28.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 日期
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.11%
- 5.49%
- 6.45%
- 6.15%
- 现金占净比
- 6.71%
- 1.97%
- 6.44%
- 2.15%
- 净资产
- 13.5415%
- 7.1446%
- 2.3836%
- 1.6227%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 鹏华长治稳健养老一年 | 15.46 |
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| 鹏华长治稳健养老一年 | 28.05 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 27.33 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 27.15 |
| 南方养老目标2030 | 26.41 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 26.31 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 24.24 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 20.45 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 20.01 |
| 国泰稳健收益一年持有 | 18.29 |
| 兴全安悦稳健养老一年 | 17.98 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 22.20 |
| 前海联合智选3个月持 | 20.08 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 19.24 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 19.19 |
| 前海联合智选3个月持 | 17.73 |
| 银华尊和养老2035 | 4.71 |
| 银华尊和养老2030 | 4.66 |
| 银华尊和养老2035 | 4.62 |
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