天弘价值精选混合发起E

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 022578
近一年收益率: %
近半年收益率: 0.27%
近三月收益率: 0.35%
近一月收益率: 0.0%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-122025-012025-022025-032025-042025-052025-061.551.561.561.561.561.56外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1620252025202520252025202520252025250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.002000.002250.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 20, 2024Jun 20, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
天弘价值精选混合发起E
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162025202520252025202520252025202510.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6000361
  • 0026480
  • 3007500
  • 6009411
  • 0020270
  • 6002761
  • 6006901
  • 6008871
  • 6005471
  • 6016011
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600036
  • 0.002648
  • 0.300750
  • 1.600941
  • 0.002027
  • 1.600276
  • 1.600690
  • 1.600887
  • 1.600547
  • 1.601601
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-20 1.5615 1.5615 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.5619 1.5619 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.5626 1.5626 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.5621 1.5621 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.5618 1.5618 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.5617 1.5617 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.5621 1.5621 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.5621 1.5621 0.09% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.5607 1.5607 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 1.5613 1.5613 0.01% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 1.32
日期 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0.16
日期 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0 1.16
日期 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 1.32
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0.16
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 1.16
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30543327 胡彧 4 1年又352天 33.37亿(9只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
61.70 62.10 75.50 74.10 58.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.8005% -0.64%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30811537 宛茹雪 0 240天 79.73亿(15只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.8005% -0.64%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 20.57%
  • 日期
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 4.69%
  • 5.12%
  • 债券占净比
  • 104.92%
  • 95.73%
  • 现金占净比
  • 3.02%
  • 0.29%
  • 净资产
  • 3.2954%
  • 28.1454%
  • 日期
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31